嘉盛集团:主要股指每周(2018年8月6日到10日)技术面展望

标普500 - 2877/80仍为关键阻力


关键价位(一到三周)

即时阻力: 2845

支点(关键阻力): 2877/80

支撑: 2790, 2740 & 2710

下个阻力: 2940


中期(一到三周)前景

上周,标普500指数(标普500期货的代表)的确在一开始推高并考验2790即时支撑(2018年8月2日创下2791低点)后落实预期中的修正反弹。请回顾我们上周的技术面展望报告。

修正反弹行情突破预期目标2823后落在2018年7月26/27日波段高点区域2840一线(今天,8月6日亚盘创下当前日内高点2845)。技术面要素无重大变化;

  • 自4月3日形成2552低点以来,股指形成了一个即将成形的看跌上升楔形(一种典型的看跌反转形态,形成于融涨阶段的末端),上限/阻力现位于2877/80附近(2018年1月29日创下的当前历史高点区域)
  • 较短线动能再度转向消极,4小时图随机震荡指标于超买区域构筑看跌背离信号。
  • 用各板块ETF分析标普500板块相对强弱(RS)比后,继续显示整体疲弱态势,科技板块(XLK)对标普500的相对强弱比已自主要支撑反弹,鉴于苹果股价呈现积极反馈(市值超过1万亿美元,首家市值到达该历史性里程碑的美国公司),该板块领跑势头依旧完好。但其他“高权重风险敏感型”板块-金融和工业板块仍表现不佳。此外,非消费必需品(XLY)与标普500指数的相对强弱比正考验关键支撑,显示当前领先地位面临反转风险。另一方面,防御板块、公用事业(XLU)与消费休闲(XLP)继续上佳表现。

所以,在中线关键支点阻力2877/80下方,我们维持看跌,后市或有新一轮下行,再度考验2790,然后目标首先看向下个支撑2740(6月27日/30日前和2018年7月3日小波段高点区域,靠近“上升楔形”下限)。

另一方面,站上2877/80则逆转看跌情境,后市继续融涨阶段,上攻下个阻力位2940(2016年2月以来主上升通道的上轨)。


日经225 – 看来很可能面临潜在下破

关键价位(一到三周)

即时阻力: 22840

支点(关键支撑): 23020

支撑: 22320, 21460 & 21100

下个阻力: 24200


中期(一到三周)前景

日本225指数(日经225期货的代表)继续于2018年7月18日以来中期区间阻力23020下方横盘。目前,日图RSI震荡指标(动能指标)显示股指或下破2018年6月18日以来持续3周的前区间,RSI仍受制于相应的重要阻力60下方,现正下破50。

因此,关键中期支点阻力23020下方转向看跌,以区间支撑22320为下行触发位。如下破22320,很可能巩固潜在看跌推动下行的启动,第一步再度考验21460支撑(2018年7月5日波段低点,2016年6月低点以来主升通道下轨)。

反之,若日图收于23020上方,看跌逆转,后市或推高并再度考验24200(2018年1月23日中期波段高点,27年高点)。


恒指 –进一步潜在下行情境保持完好

关键价位(一到三周)

即时阻力: 28000

支点(关键阻力): 29100

支点: 27000 & 26000/25500

下个阻力: 30100


中期(一到三周)前景

香港50指数(恒生股指期货的代表)日图和周图都有一次收于2016年2月低点18056以来主升支撑28000下方,由此支持了我们预期的股指潜在持续多月下修情境。

目前来看,我们将中期关键阻力调整至29100(2018年2月9日以来持续5个月的前区间支撑),后市或下行,目标看向下个支撑27000,然后26000/25500(2017年7月6日波段低点,2018年6月7日高点以来中期下降通道下轨,斐波拉契回档/投射群)。


ASX 200 – 中期上行趋势面临转跌风险

关键价位(一到三周)

支撑: 6200 & 5980

阻力: 6350/80 & 6455/490


中期(一到三周)前景

自2018年7月9日美盘高点6318以来,澳大利亚200指数(ASX200期货的代表)已于预设关键中期支点支撑6200上方横盘交投。

目前,中期动能开始转向负面,日图RSI震荡指标呈现看跌背离信号。这些情况表明2018年4月4日低点以来中期上升趋势正面临转跌风险。因此,6200和6350/80之前先倾向转为中立。

如下破6200(日图收于其下),则启动持续多周下修,目标首先看向下个支撑位5980(2018年5月29日波段低点区域,2016年2月10日低点以来主升通道下轨)。


DAX – 显露看跌动能

关键价位(一到三周)

即时阻力: 12660

支点(关键阻力): 12900

支撑: 12400, 12100 & 11900/800

下个阻力: 13190


中期(一到三周)前景

德国30指数(DAX期货的代表)已于上周四(8月2日)下破2018年6月27日波段低点区域12100以来即时上升趋势线支撑。此后,修正反弹于前上升趋势线支撑构成的回调阻力12650/660一线告停。

另外,中期动能开始转向负面,日图RSI震荡指标保持相应重要阻力60水平下方,现正下破50。这些情况表明价格正在构筑下行动能。

因此,我们转回看跌,关键中期支点阻力位于12900,如下破12400(现在自2016年2月低点以来主升趋势线支撑)则很可能巩固潜在多周下修启动情境,目标下个支撑12100(2018年6月27日/28日波段低点区域)11900/800(头肩形态颈线支撑)。

相反,若拿下13190,则看跌基调逆转,后市或震荡上行,再度考验2018年5月22日以来区间阻力13190。   


图表来自:City Index Advantage TraderPro & eSignal

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