嘉盛集团:美元卖盘机会渺茫

抓住救命稻草

美联储周三晚间政策声明发布后,观望中的美元卖盘未能长时间攥住这根救命稻草。利率未作调整,但精心推敲的措辞仍体现出FOMC通胀观点较以往存在微妙差别。最后,美元绝地反杀,先跌后升,标普500和道指上行仅昙花一现,只有纳斯达克收盘守住涨幅并持续至因苹果(可能还有尽管遭遇历史最大跌幅,但隔夜时段股价成功上扬的特斯拉)丰厚回报备受鼓舞的后一交易时段。


美联储通胀观点微调 

美联储政策声明无甚变化,微妙的措辞差别几乎令人难以察觉。美联储仍相信通胀将继续升至目标水平附近。联储调整对“基于市场的通胀指标”的评估,将此前“近期有所上升”表述修改为“仍处低值”。一些观察人士还敏锐地发现,美联储的“中期”通胀“目标”增添了“对称”一词。这些变化意味着美联储对短期通胀过热的容忍度或有所提高,立场含蓄鸽派。上述信息或暗示美联储今年将坚持三次而非市场担忧的四次加息。但声明整体无疑指向今年至少还有两次25个基点加息,而6月会议将二次加息这点几乎板上钉钉。联邦基金期货有关下月进一步收紧预期的隐含概率基本没有变化。


美元困扰股市投资者 

主要美国股指期货周四开盘尽显积极基调,但投资者们想知道的是股市将如何收盘,毕竟,华尔街在过去9个交易日中8天高开却最终收跌。对美股投资者而言,美元当前的反弹势头令人感到沮丧,投资者们显然已开始计算美元攀升对未来出口收益的磨损效应。另外,美元已自本周达成的四个月高点开始横盘,日元多天来首次迎来买盘,欧元也自四个月(下行)里程碑$1.1938展开反弹。


英镑折戟 

由于服务业指标整体表现不及预期,一天前因强劲建筑业PMI数据带来的乐观情绪化为泡影,截至写文时,英镑回落早盘温和涨幅。英镑正探向周三低点,不过看来在4月以来低点,200天均线$1.3536价位获撑。即便美债殖利率自近期3%关口下行,10年期美债殖利率与金边债券之间利差仍利好美元。这表明自4月高点1.4377走低后,英镑下行动能并未减弱。与此同时,处理英国脱欧问题的欧盟高级官员似乎已开始对英国脱欧过渡协议产生怀疑,如履薄冰的特蕾莎•梅政府也令英镑进一步承压。

 

富时受益

对富时指数上市公司中赚取美元的出口商而言,利淡英镑同时利好美元的消息无疑最受欢迎。该英国基准股指继续跑赢德国DAX和标普500、日本日经和MSCI亚太指数中的亚洲股市。自3月26日以来,富时已录得9.2%涨幅,超过日经的8.4%和DAX的7%涨幅,标普500和MSCI APAC指数同期持平。显然,造成这种差异的主要因素之一是贸易问题。随着对即将到来的,中美旨在避免全面贸易冲突双边谈判的疑虑浮出水面,若干亚洲股市隔夜再度走低。

 

Smith & Nephew股价遭遇9年来最大单日跌幅

富时指数跌幅守住3点附近,而DAX指数则下跌28点。如果不是周四市场有关键财报发布,富时本可以录得更大涨幅。Smith & Nephew一季度收入增长5%至11.42亿美元,但同时承认外汇带来的不利影响规模也达5%,从而导致潜在盈利持平。该公司还削减收益指引。虽然业绩强劲,股东们仍对负面信息反应强烈,S&N股价暴跌7%,创下9年来最大单日跌幅。对周一离任的首席执行官来说,最后这几天确实不大好过,现在所有希望都寄托在继任者Nawana身上。而Nawana则刚以53亿美元价格将前任雇主公司出售给了美国的Abbot。

 

拜耳声称受外汇影响 

拜耳财报的发布对德国指数也毫无助益。拜耳同样受来自股东和外汇因素的长期影响。拜耳1季度潜在盈利较去年同期下降了6%。拜耳指出,货币因素造成的影响阻碍了整体业务发展,另外,对Monsanto的长期收购取得进展,并提到在关键新开发产品的推动下,医药销售有所增长。不过,外汇调整后核心收入持平。另外,德国指数30支个股中仅有7支走高。


特斯拉意外烧钱

作为近期美国财报季重点公司,特斯拉的表现不算振奋人心。特斯拉周三晚上发布的1季度财报显示亏损超出预期。不过,320亿美元的1季度净现金流情况比人们之前担心的要充足。这也意味着特斯拉在今年迄今股价下跌7%之后尚无需再次筹集资金。但特斯拉其他方面的麻烦正暗潮涌动:一家名为Nikola的公司提起的诉讼,该公司创始人,也是前特斯拉员工称,特斯拉纯电动半挂卡车Semi侵犯了其专利权。根据一家华尔街银行的数据,从逻辑上讲,仍未盈利的特斯拉现每分钟烧钱2600美元,为了达成每周仅生产5000辆Model 3的目标,特斯拉正计划进一步停产,不排除最早今年下半年就需要筹集现金。该公司股价或暂时继续下行。

 

关注杜邦财报和ISM数据

周四剩下的财报发布日程不及前几天紧密,但仍有凯洛格和杜邦等名企财报待发,另外,科技公司Activision Blizzard财报也将于隔夜揭晓。之后,注意力将转向下午发布的非制造业PMI数据,这是周五至关重要的非农报告出炉前衡量4月就业市场表现的最后一个粗略指标据。

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