贸易谈判仍是市场上唯一的主角 | USD/CNH, USD/JPY

正如我们在今天的亚洲汇市一览所指出的,美国将2000亿美元中国进口商品的关税税率自10%上调为25%。中国在几分钟内誓言反制,但没有公布任何细节。

数据显示,2018年以来美国对所有进口中国商品的47%(价值逾2500亿美元)征收关税,与此同时,中国对美国进口商品的91%(价值逾1100亿美元的)征收关税。随着事态的演变,这些数字可能有增无减。


上图为VIX日图

然而,贸易谈判定于周五重新展开,所有还有一线希望。但我们认为,如果双方没有达成协议,风险敏感型资产可能下挫。一般而言这意味着波动性将上升,股市、债券价格下跌,与此同时日元、瑞郎和黄金等避险资产上涨。VIX周四创下4个月高点,并且4天波动区间也是10月初以来起伏最大的一次。VIX周四收低,但我们认为,如果周五收盘前没有看到贸易协议,这个区间可能向上扩大。无论如何,贸易谈判的结果将可能对信心产生非此即彼的效果。

在美中贸易谈判前后的核心焦点仍是美元/离岸人民币。我们注意到,人民币在谈判展开之前下跌,不禁怀疑人民币是否将成为谈判的筹码(或警告)。

此文发稿时,美元/离岸人民币本周的突破守住了6.82高点,并且因为MACD断然向上,动能支持扩大涨势。多头目标仍在6.92和6.98高点。如果后市价格回撤,我们倾向于在缺口上方筑底之后再考虑做多。如果下破6.76,我们将把美元/离岸人民币从我们的看涨观察列表上剔除出去。如果进一步下破6.67低点,我们将把美元/离岸人民币放入“空头”观察列表

 

上图为美元/离岸人民币日图

美元/日元钉牢109.71低点,仍在寻找方向。我们曾认为其在昨天展开小级别技术性反弹,但在当前的“避险”环境中,这种预测明显没有实现。MACD坚定指向下行,并且下跌前先与前高点形成看跌背离。如果缺少贸易协议,交易员将不会愿意持有日元空头过周末并导致美元/日元在收盘前面临下滑的切实风险。还记得在特朗普周日深夜推文的助推下,日元周一普遍跳空上涨。如果缺少协议,很可能再度出现这样的走势。

空头暂时倾向于在较低的时间周期上逢高沽出,如果突破昨天低点,预示周末到来前的更多下行。


 


上图为美元/日元日图


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