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沙特石油设施遇袭:股市和油价预期反应

上周末,沙特阿拉伯石油基础设施遭到袭击,导致该国石油产量减少一半以上。受此影响,石油价格跳空高开约20%后回吐大量涨幅,不过当天仍大幅收高。沙特的消息还引发了更为广泛的市场避险情绪,黄金价格上涨,多数股指走低,美国股指期货下行。由于中国经济活跃性减弱,市场情绪进一步受创。中国8月工业产值同比仅增长4.4%,7月增速4.8%,预期5.2%。这也是自2002年2月以来最差数据表现。除此之外,零售额增长再次放缓,自7月的7.6%降至7.5%,低于7.9%预期。

富时指数表现优于石油和英镑

尽管中国经济显露最新放缓迹象,全球股市也因沙特阿拉伯消息走低,但英国富时100指数在收复大部失地后今天上午几乎持平。不过,截至本文撰写时,其它主要指数仍下跌。鉴于英国石油(BP)和壳牌(Shell)(两者因石油新闻双双走高)都位列富时权重最大股票,该指数表现相对强劲并不令人意外。然而,保险公司股和国际联合航空集团股票的下跌阻碍了富时指数展开更有意义的冲高。在投资者等待脱欧相关新消息之际,英镑/美元遭遇1.2480关键阻力,随着英镑/美元自上周五触及的月度高点回落,富时指数进一步获撑。

石油袭击的影响

此次石油袭击意味着,沙特原油产能所受影响可能持续数周,布伦特原油价格和能源公司股票或于一段时间内获撑。不过,欧佩克其它成员国将非常乐意增产,以弥补沙特常规原油产量的部分缺口。与此同时,美国总统唐纳德•特朗普已授权动用美国石油战略储备,上述因素帮助拉低隔夜大幅飙升的原油价格。然而,目前还不清楚袭击造成的长期影响,这将取决于损害严重程度。此外,由于美国暗示伊朗可能是此次袭击的幕后主使,因此存在事态演变为该地区规模更大事件的可能性(不高),届时或引发美国军事行动。然而,如果袭击是一次性的,且所有人都确信是胡塞叛军所为,与伊朗政府无关,那么在这种情况下,局势可能很快就会平息下来。

聚焦美联储

与此同时,由于本周将召开若干央行会议,股票投资者的注意力可能很快从油价转向利率。显然,焦点集中在周三的美联储身上。市场普遍预期美联储将降息25个基点,如美联储按兵不动,将构成重大意外。但包括唐纳德•特朗普在内的一些人都希望降息幅度超过25个基点。事实上,美国总统上周在推特呼吁美联储将利率降至零或更低。鉴于美国经济数据恶化程度不像德国等国那么严重,美联储不愿大幅降息也在情理之中。因此,风险在于美联储可能拒绝就利率给出鸽派展望。此情境下,降息可能只会为股市略微提供支撑。由于大多数其他主要央行都已经或正在转向鸽派,美联储也需要变得超级鸽派,才能让股市大幅上涨。


来源: eSignal and City Index. 


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