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澳元与ASX200指数即将迎来澳洲联储决议与GDP的考验

对澳洲联储明天降息的预期几率目前很低,只有11%。所以,交易员将重点关注声明,从中寻找线索。而且毫无疑问,如果声明比8月的声明看起来更加温和,澳元可能下跌。整体上,澳洲联储对国内经济的看法较为乐观并且更加关注有关贸易战的关切。考虑到贸易关系再度趋紧,我们预计澳洲联储至少重复这样的关切,甚或强调这样的关切。

GDP数据将在周三揭晓则是预计澳洲联储明天暂时不会加息的又一理由。我们看到ANZ多次大胆预测GDP不及预期以及年率降至1.1%,还有一分析师预测GDP萎缩0.6%。



上图为澳元/纽元日图

来看澳元/纽元。我们认为,如果明天的会议“风平浪静”,或者GDP增长率出人意料高于或等于1.8%,则该货币技术面有可能反弹。之所以这样判断是因为,两根长下影线暗示0.6677-0.6700区域附近存在买需。而且,尽管贸易关系再度趋紧,该区域仍然坚挺。然而,我们没有任何看涨的理由。关键阻力位落在0.6832附近,我们预计反攻此位是空头逢高沽出的机会。



上图为澳元/美元现实波动率与隐含波动率

请注意,尽管现实波动率相当低,但1周隐含波动率距离3周高点只有咫尺之遥,暗示波动率可能即将爆发。考虑到澳元/美元目前趋势向下,预计在一定的时候下破并创下新低。但考虑到该货币对过去两周不愿下探,我们不能忽视调整的可能性



上图为标普/ASX200指数日图

ASX200指数正在试图突破,但在38.2%回档位附近遇阻。而且,因为美国今天时值3天长周末假期,波动率下降。但如果澳洲联储明天的会议基调温和,或许激励ASX200上破。从技术面看,该股指的低点在6396,但要创下新高,我们需要看到全球股市的情绪明显回暖。眼下我们认为,该股指如果出现任何上涨,更大的可能性属于上修式反弹,并且反弹可能止步于6875后下跌动能回归。



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