周三焦点:油价上看80

  • 在长久的酝酿之后,交易员寻找借特朗普退出伊朗核协议买入的新因素,布伦特原油重振雄风,在前一天高点上方逐级上扬,不断创下三年新高。实际情况比表面看起来更加难以琢磨。特朗普为美伊继续对话留下了多道大门。联名签署联合行动综合计划以与伊朗继续对话、围绕着他们自己遵守新制裁的空间很明显。特朗普政府煞费苦心地强调,对达成新协议持开放态度。也可以说,很多还是不明朗,并且一开始导致油价扩大跌势。后来,油价反弹到新周期77.20,比一天前的价格高出86美分。
  • 技术细节很少,并聚焦于制裁的时机与范围,关于空间与执行没有太多的信息。美国财政部表示,在90天的“逐渐减少”期在8月6日结束时,一些制裁可能生效。其余的制裁将在180天期于11月4日结束时生效。这么做是为了给予企业完成重要业务的时间。但对非美国企业,唯一受到明确限制的是外国金融机构。和美国国内金融机构一样,外国金融机构不能与伊朗中央行银行及其它伊朗金融机构进行交易。
  • 最初的伊朗协议由德国与法国、中国与俄罗斯联合签署,这几方的缺席,使得针对伊朗的商品与服务贸易的新限制显而易见。这几方事先多番表示反对美国撤出协议,并且在昨晚的一份联合声明中表示,退出导致“遗憾与关切”。由于妥协,几乎可以肯定伊朗石油出口将不可避免地减少,但遵守的程度不可知,特别是伊朗石油最大的单一购买国中国。中国与亚洲其它国家构成了伊朗石油消费最大的单一地区。最初协议非美国方在中期内可能继续买进一些伊朗石油,寄希望于僵局的解决。
  • 所以,今后对油价的影响料非常不直接,虽然不确定性加上投机 – 对市场回撤的理想描述,“动能” – 似乎支持油价近期进一步上涨。对这点的关注可能至少在本周余下时间里主导市场注意力。在那段时间里,布伦特原油仍将有机会走向下个有磁吸力的价格80。虽然在88089下方没有重大障碍,但常识与理论上衡量资产“超买”时的随机指标,强烈建议不要试图直线追涨油价到80上方。
  • 有弹性的美元 – 与基准美债殖利率回到3%一起 – 也把油价轨迹包含在内。欧元仍然受困于意大利政局的动荡。在两个隔夜时段内,欧元/美元连续第二次创下更低的大数位1.18。英镑/美元跌到隔夜四个月低点1.3485。英镑正在关注英国央行。几乎可以肯定,央行周四维持利率不变。现在最大的不确定性是关于央行的通胀与成长预测是将顺应还是背离一系列走弱的经济指标。澳元等商品相关货币似乎继续受到油价涨速的惊吓,此文发稿时澳元/美元距离11个月低点0.7434只有5点之遥。美元/日元继续缓步上扬,到达3月底-5月初涨势的峰值110,最新回落0.25左右。美国周三下午的生产者物价指数如果意外强于预期,可能刺激美元上扬。
  • 由于权重的石油巨头BP与Shell推动英国FTSE 100上涨0.4%(相较之下欧洲STOXX上涨0.2%,虽然其也得到权重的E&P的强力推动),这个基准股指得到额外的上涨动力,表现超过许多全球股市。
  • 虽然得到西门子上涨4.5%的强有力的帮助,德国DAX还是只上涨了0.2%。
  • 相对标普500周二晚上的收平,美国股指期货有长足的进展,可能受益于艾克森美孚等石油巨头与隔夜消息没有意外因素的事实。还有信号显示,在最近的市场盘整中持币观望的投资者正变得越来越没有耐心 – 周二美国股票交易问题为69亿股,高于20天均值65亿。在隔夜迪斯尼公布良好的财报后,一些焦点可能落在迪斯尼整顿措施的核心,即21世纪福克斯,周三晚上的财报。接下来没有重量级公司公布财报,一直到下周的沃尔玛季报。
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