周二焦点:特朗普的决定

  • 这是美国总统特朗普宣布伊朗核计划决策的一天,在这天,由于有信号暗示,美国或许同意一个“矫饰”提议,油价自三年半高进一步回落。而这个提议一直是数周里激烈外交活动的主题,即,当制裁“豁免”于5月12日到期后,美国基本退出核协议,但实际上允许盟国继续自伊朗购买石油。匿名外交消息预期这样的退出是因为,有众多的报道称,解决特朗普对可疑核设施的检查与2015年“日落”条款的关切,取得进展。至少在1800 GMT美国总统宣布决定之前,不确定的局势应保持油价在70高位上方。不能保证到时候就有消息,但值得注意的是,油价在创下新的周期峰值后已经开始下跌,暗示交易员业已悄然消化了潜在的供应风险。近期内,协议修改但并非全盘抛弃应只会打压油价。如果特朗普追求全面的“核选项”,则油价可能创下三年半新高。
  • 在美国于上周五公布相当良性的一波就业数据之后,油价可能守住72甚至75上方的威胁已经回落并重振冒险情绪。到目前为止,投资者都不理会油价上涨可能带来的成本影响,使得美股周一再度走阳。股指期货周二早上的踌躇可以很容易与美元联系到一起。美元只是部分受到上周五疲弱数据的打压。美元/日元隔夜最高到达109.11,并且欧元/美元继周一今年首度跌破1.19之后收复此位。疲弱的德国3月工业订单击败强劲的产出,对欧元压力的缓解非常有限。美元指数距离去年12月底以来的峰值不到20个基点;美中贸易谈判可能在下周于华盛顿再次展开的消息,或许提振了美元。市场还是怀疑双方可以取得任何实质性进展,但在看到似乎相当遥远的前景之后,市场参与者敏锐地选择了好的方面。
  • 同时,中国贸易数据回升,部分缓解了全球增长停滞的关切。但出口商等试图于潜在关税实施前抢先行动,或已推升出口数据,即使进口加速。在美元多头看来,又是积极的信号。
  • 欧洲/美国股市过去六周的差异仍然存在,德国DAX引领法国、意大利等大型市场走高,但FTSE 100独领风骚,原因既有英镑走弱,又有Shire 与Takeda在后者出价453亿英镑后达成协议。453亿英镑的出价比之前的出价更高,现在给出了更多的现金。协议最终履行完毕要经过漫长的时间,也就是说,可能在长达一年时间里,提振这个英国制药商的股价。
  • “数字化银行”中也兴起了整合企图。CYBG与Virgin Money两家银行的首席执行官多轮来往之后,CYBG终于出价。长期的准备暗示达成协议更顺畅。逻辑上也至少支持像OneSavingsBank与Metro对手间的行动,帮助解释了两者股价上涨的原因,并且促使FTSE 250中盘股指以0.7%的涨幅好于基准股指。随着私人股权减弱,FirstGroup的股价下滑7.5%,对冲了整体股指的涨幅。
  • 迪斯尼在美国市场收盘后公布了财报,但注意力将被Sky收购故事吸引。Comcast通知欧盟其将出价。这将导致精心安排的、对非21世纪福克斯持有的Sky股票的收购,陷入危险,而收购一直是Rupert Murdoch所梦寐以求。正在出售广播与电影资产给迪斯尼的福克斯,目前提出的报价低于Comcast的正式报价220亿英镑。欧洲竞争监管层可能细细审视、一直对默多克多加防范的英国监管层持续审视以及福克斯是否提高报价的不确定性,加重Sky股价的下行压力,同时,迪斯尼对Sky的态度变得更中性的几率也上升。
  • 本周最重要的宏观经济数据,即美国与中国通胀,还有36个小时左右才揭晓。周四大量工业与工厂数据可能为英国央行提供更多的佐证,促使其在同一天决定不加息。央行现在面临更多的难题,不得不再度做出充分的准备,为一开始透露的本月加息做重新引导。对于8月份之前加息一次,市场现在只计入50%的几率。市场的注意力因此放到了英国央行将于周四更新的经济预测。尽管最近数据疲弱,预测可能也只是小幅下降,从而保证了今年加息的可能性。


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